​南航发债的价值，南航发债预计收益

南航发债的价值，南航发债预计收益

南航发债的价值。这是一个非常好的机会，我们可以通过发债募集资金，然后用于支持公司的战略发展。”刘绍勇说。“在此之前，我们已经有了一些成功功的发债经验，所以我们有信心能够成功。”他补充说。“我们的目标是在未来三年内实现100亿元的销售额，并在2020年达到200亿元的销售额。”且在2021年达到300亿元的销售额。这是一个非常强大的野心，也是我们的目标。我们相信，只要我们坚持不懈，我们就能实现这个目标。

一：南航发债的价值

南航转债，AAA级，融资160亿元，正股价5.99元，转股6.24元，转股价值96.31元，6年利息分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.5、2，利息和5.5%，到期回售价格106.5元（含最后一年利息）。

利率：第一年0.2%；第二年0.4%；第三年0.6%；第四年：0.8%；第五年1.5%，第六年6.5%（含最后一年2.0%），总计10%（票息很低）。

扩展资料：

转债情况

总体情况：2003年上交所上市，主营业务不用多说，主要是航空运输，是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大、安全星级最高的航空公司，2019年旅客运输量约1.52亿人次，连续41年居中国各航空公司之首，机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

2019年营收1543.22亿，同比增加7.45%;净利润26.51亿，同比下降11.13%。今年上半年，受疫情影响，营收389.64亿，同比下降46.58%;净利润亏损81.74亿，同比下降583.67%。

南航转债给出的建议是“倾力申购”，主要有以下几方面考虑：

一是安全性高。评级为最高的AAA，央企，国务院国资委为实控人，安全性无虞。

二是潜力大。总体上说，航空运输不是一门好生意，负债高、利润率低，但好在目前公司股价在底部，行业已经无法进一步再恶化，作为强周期行业，未来走出底部向上爬升的可能性很大。

二：南航发债能赚多少钱

【环球网科技综合报道

据 *** 息披露，所募集的资金将用于“飞机购置、航材购置及维修项目”、“引进备用发动机”和“补充流动资金”三个方面。其中“飞机购置、航材购置及维修项目”计划投入募集资金106亿元，“引进备用发动机”项目计划投入募集资金6亿元，而南航将预留48亿元人民币用作“补充流动资金”。

《报告》中谈及：“如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”

随着中国民用航空产业的高速发展，中国各家航空运营商都经历了长足的发展，旗下机队不断升级、扩充，不断跻身全球一线航司之列。在此背景下，南方航空提出“建设成为国际化规模网络型航空公司”的总体战略目标，全力推进“广州-北京双枢纽”战略布局，一方面着重开发大湾区市场，高质量建设广州航空枢纽，服务并依托粤港澳世界级城市群、机场群建设，为世界一流湾区建设提供一流的航空上下游解决方案；另一方面，着力推进北京枢纽建设，积极推动北京大兴机场转场计划。

南航在《报告》中表示：“科学合理地扩大机队规模、保障安全运营效率、增强航空运输网络稳定性是南航积极把握中国航空运输业良好发展机遇的重要战略措施，对公司更好地满足大湾区社会经济发展并建设成为国际化规模网络型航空公司的总体战略目标有着重要意义。”

南航指出，虽然我国民航业在近十年期间内都保持着高速增长，但中国民航的整体市场渗透率仍较低，与发达国家存在较大差距。在未来，随着进一步构建布局合理的机场网络体系、顺畅的公共航空运输体系、安全高效的空中交通管理体系、功能完善的通用航空体系以及以大中型机场为核心的综合交通运输体系，我国将显著提高民航覆盖和辐射区域范围以及服务经济社会发展的深度和广度。

随后，南航在《报告》中详细阐述了各项投资项目的必要性及可行性。在这其中南航透露，将耗资106亿元用于 11 架飞机购置以及航材购置、维修，投资方向包括市场主流机型的飞机购置、高价周转件购置、飞机和发动机及航材维修维护等。另投入6亿元元用于引进 5 台备用发动机，型号包括 2台 LEAP-1A33、1 台 LEAP-1A26 以及 2 台TRENT-XWB，备用发动机的主要供应商包括 GE 公司、RR公司等。

最后，南航承诺“本次公开发行可转换公司债券募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，优化公司资本结构，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要可行的。”

三：南航发债预计收益

每万元每日收益=4.4%/3.65%=1.205元

七日年化收益率4.40%的基金更好。七日年化收益率是货币基金最近7日的平均年化收益率，七日年化收益率越高，就代表着基金在最近七日的收益越高。

你好，万元日收益=年化收益率/3.65%